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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 838.00 | 1 369.00 | 2 469.00 | 3 838.00 |
040 Immobilisations financières | 530 368.00 | 137 662.00 | 392 706.00 | 530 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 534 206.00 | 139 031.00 | 395 175.00 | 534 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 81 377.00 | | 81 377.00 | 81 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 194.00 | | 373 194.00 | 373 194.00 |
110 Total général Actif | 907 400.00 | 139 031.00 | 768 369.00 | 907 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 382 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 672 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 768 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 600.00 | | | 220 600.00 |
222 Production stockée | -8 348.00 | | | -8 348.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 271.00 | | | 212 271.00 |
242 Autres charges externes. | 79 922.00 | | | 79 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
252 Charges sociales | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 403.00 | | | 403.00 |
262 Autres charges | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 249.00 | | | 140 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 022.00 | | | 72 022.00 |
280 Produits financiers | 62 595.00 | | | 62 595.00 |
294 Charges financières | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 829.00 | | | 57 829.00 |