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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 427.00 | 1 093.00 | 334.00 | 1 427.00 |
040 Immobilisations financières | 743 326.00 | 136 868.00 | 606 458.00 | 743 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 744 753.00 | 137 961.00 | 606 792.00 | 744 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
072 Créances – Autres | 11 814.00 | 2 891.00 | 8 923.00 | 11 814.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
084 Disponibilités | 461 674.00 | | 461 674.00 | 461 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 078.00 | 2 891.00 | 621 187.00 | 624 078.00 |
110 Total général Actif | 1 368 831.00 | 140 852.00 | 1 227 979.00 | 1 368 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 949 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 217 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 681.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 227 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
230 Autres produits | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 281.00 | | | 86 281.00 |
242 Autres charges externes. | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | | | 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
252 Charges sociales | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 347.00 | | | 347.00 |
262 Autres charges | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
280 Produits financiers | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 681.00 | | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 615.00 | | | 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 266.00 | | | 37 266.00 |