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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 838.00 | 1 956.00 | 1 883.00 | 3 838.00 |
040 Immobilisations financières | 891 394.00 | 141 769.00 | 749 625.00 | 891 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 895 233.00 | 143 725.00 | 751 508.00 | 895 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 12 109.00 | 7 102.00 | 5 007.00 | 12 109.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 393.00 | 7 102.00 | 184 291.00 | 191 393.00 |
110 Total général Actif | 1 086 626.00 | 150 827.00 | 935 799.00 | 1 086 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 440 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 801 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 935 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 066.00 | | | 181 066.00 |
230 Autres produits | 139 472.00 | | | 139 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 538.00 | | | 320 538.00 |
242 Autres charges externes. | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
252 Charges sociales | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 587.00 | | | 587.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
262 Autres charges | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 592.00 | | | 153 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 166 946.00 | | | 166 946.00 |
280 Produits financiers | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
294 Charges financières | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55 467.00 | | | 55 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 727.00 | | | 129 727.00 |