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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 655.00 | 29 918.00 | 33 737.00 | 63 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 722.00 | 261 752.00 | 17 970.00 | 279 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 926.00 | 302 420.00 | 129 505.00 | 431 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
BZ Autres créances | 306 267.00 | | 306 267.00 | 306 267.00 |
CF Disponibilités | 91 714.00 | | 91 714.00 | 91 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 851.00 | | 430 851.00 | 430 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 778.00 | 302 420.00 | 560 357.00 | 862 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282 485.00 | | | 282 485.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 515.00 | | | 161 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 795.00 | | | 65 795.00 |
DL TOTAL (I) | 293 310.00 | | | 293 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 070.00 | | | 112 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 666.00 | | | 78 666.00 |
EA Autres dettes | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 047.00 | | | 267 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 357.00 | | | 560 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 191.00 | | | 206 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 209.00 | | 864 209.00 | 864 209.00 |
FD Production vendue biens | 1 151 762.00 | | 1 151 762.00 | 1 151 762.00 |
FG Production vendue services | 74 646.00 | | 74 646.00 | 74 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 618.00 | | 2 090 618.00 | 2 090 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 910.00 | | | -6 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 127.00 | | | 2 094 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 331.00 | | | 2 028 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 795.00 | | | 65 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 348.00 | | 7 812.00 | 426 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 17 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 234.00 | 431 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 158.00 | 343 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 724.00 | | 7 812.00 | 337 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 782.00 | 28 949.00 | 1 311.00 | 274 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 032.00 | 28 949.00 | 1 311.00 | 264 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 070.00 | 112 070.00 | | 112 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
UX Autres créances clients | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VC Groupe et associés | 282 485.00 | | | 282 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 553.00 | 6 698.00 | 20 855.00 | 27 553.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 595.00 | 47 452.00 | 300 143.00 | 347 595.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 047.00 | 206 191.00 | 60 855.00 | 267 047.00 |