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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 347.00 | 11 777.00 | 1 569.00 | 13 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 487.00 | 11 777.00 | 1 709.00 | 13 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 496.00 | | 65 496.00 | 65 496.00 |
BZ Autres créances | 653 146.00 | | 653 146.00 | 653 146.00 |
CF Disponibilités | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 697.00 | | 780 697.00 | 780 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 184.00 | 11 777.00 | 782 407.00 | 794 184.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 033.00 | 22 809.00 | | -172 033.00 |
DL TOTAL (I) | -106 033.00 | 88 811.00 | | -106 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 7 080.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 116.00 | 453 852.00 | | 8 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 040.00 | 149 755.00 | | 115 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 197.00 | 578 683.00 | | 265 197.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 3 400.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 441.00 | 1 192 773.00 | | 888 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 407.00 | 1 281 585.00 | | 782 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 441.00 | | | 388 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 331.00 | | 1 159.00 | 82 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 004.00 | 13 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 004.00 | 13 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 191.00 | | 1 159.00 | 82 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 723.00 | 2 087.00 | 68 033.00 | 77 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 723.00 | 2 087.00 | 68 033.00 | 77 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 040.00 | 115 040.00 | | 115 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VC Groupe et associés | 520 243.00 | 520 243.00 | | 520 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VP Divers | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 486.00 | 719 486.00 | | 719 486.00 |
VW T.V.A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 441.00 | 388 441.00 | 500 000.00 | 888 441.00 |