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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 347.00 | 12 833.00 | 513.00 | 13 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 487.00 | 12 833.00 | 653.00 | 13 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 146.00 | | 69 146.00 | 69 146.00 |
BZ Autres créances | 665 941.00 | | 665 941.00 | 665 941.00 |
CF Disponibilités | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 833.00 | | 765 833.00 | 765 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 320.00 | 12 833.00 | 766 486.00 | 779 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 588 660.00 | | | 588 660.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 033.00 | | | -172 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
DL TOTAL (I) | -55 831.00 | | | -55 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 541.00 | | | 510 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 681.00 | | | 229 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 318.00 | | | 822 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 486.00 | | | 766 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 742.00 | | | 373 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 269.00 | | 76 269.00 | 76 269.00 |
FG Production vendue services | 64 703.00 | | 64 703.00 | 64 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 973.00 | | 140 973.00 | 140 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 290.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -5 829.00 | | | -5 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 897.00 | | | 483 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 695.00 | | | 433 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 777.00 | 1 056.00 | | 11 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 777.00 | 1 056.00 | | 11 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 681.00 | 229 681.00 | | 229 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 69 146.00 | 69 146.00 | | 69 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
VC Groupe et associés | 588 660.00 | | 588 660.00 | 588 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 541.00 | 61 965.00 | 448 575.00 | 510 541.00 |
VI Groupe et associés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VP Divers | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 087.00 | 146 427.00 | 588 660.00 | 735 087.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 318.00 | 373 742.00 | 448 575.00 | 822 318.00 |