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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 697.00 | 302 822.00 | 37 875.00 | 340 697.00 |
AH Fonds commercial | 7 900 047.00 | 1 872 097.00 | 6 027 950.00 | 7 900 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
AN Terrains | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 383.00 | 360 669.00 | 44 713.00 | 405 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 358.00 | 883 061.00 | 400 297.00 | 1 283 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 009 136.00 | 3 427 100.00 | 6 582 036.00 | 10 009 136.00 |
BP En cours de production de services | 714 947.00 | | 714 947.00 | 714 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402 618.00 | 123 966.00 | 3 278 652.00 | 3 402 618.00 |
BZ Autres créances | 990 703.00 | 116 581.00 | 874 122.00 | 990 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 456 667.00 | | 456 667.00 | 456 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 627.00 | | 36 627.00 | 36 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 601 562.00 | 240 547.00 | 5 361 015.00 | 5 601 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 610 698.00 | 3 667 647.00 | 11 943 051.00 | 15 610 698.00 |
CU Autres participations | 25 670.00 | 128.00 | 25 542.00 | 25 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 522 232.00 | 6 522 232.00 | | 6 522 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
DH Report à nouveau | -319 987.00 | 221 926.00 | | -319 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 064 038.00 | -541 912.00 | | -1 064 038.00 |
DL TOTAL (I) | 5 150 926.00 | 6 214 965.00 | | 5 150 926.00 |
DP Provisions pour risques | 231 788.00 | 164 532.00 | | 231 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 788.00 | 164 532.00 | | 231 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 517.00 | 2 453 419.00 | | 1 891 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 809.00 | 2 097.00 | | 806 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 679.00 | 59 177.00 | | 44 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 033.00 | 2 477 053.00 | | 1 074 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 156.00 | 1 409 217.00 | | 1 418 156.00 |
EA Autres dettes | 231 644.00 | 401 828.00 | | 231 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 093 499.00 | 353 723.00 | | 1 093 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 560 337.00 | 7 156 513.00 | | 6 560 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 943 051.00 | 13 536 009.00 | | 11 943 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
FG Production vendue services | 7 443 683.00 | 616 028.00 | 8 059 711.00 | 7 443 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 444 828.00 | 616 028.00 | 8 060 856.00 | 7 444 828.00 |
FM Production stockée | | | -252 522.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -8 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 921 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 120 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 040 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 119 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 164 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 788.00 | 832.00 | | 17 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 986.00 | 222 502.00 | | 315 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 529.00 | 567 077.00 | | 16 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 302.00 | 790 411.00 | | 350 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 620.00 | 394 384.00 | | 3 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 656.00 | 482 528.00 | | 255 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 5 000.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 401.00 | 881 912.00 | | 259 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 901.00 | -91 501.00 | | 90 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 386.00 | -38 590.00 | | -9 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 277 395.00 | 11 833 208.00 | | 8 277 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 341 433.00 | 12 375 121.00 | | 9 341 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 064 038.00 | -541 912.00 | | -1 064 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 866 817.00 | | 91 811.00 | 10 866 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 279.00 | 58 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949 492.00 | 10 009 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208 064.00 | 8 253 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677 149.00 | 1 697 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 438 596.00 | | 22 677.00 | 8 438 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 696.00 | | 43 516.00 | 2 330 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 524.00 | | 25 618.00 | 97 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 073.00 | 335 888.00 | 646 086.00 | 1 865 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 358.00 | 70 748.00 | 139 283.00 | 371 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 715.00 | 265 141.00 | 506 803.00 | 1 493 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 532.00 | 129 846.00 | 62 590.00 | 164 532.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 840 946.00 | 31 151.00 | | 1 840 946.00 |
6T Sur comptes clients | 143 702.00 | 17 452.00 | 37 188.00 | 143 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 159.00 | 3 422.00 | | 113 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 097 934.00 | 52 025.00 | 37 188.00 | 2 097 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 262 466.00 | 181 871.00 | 99 777.00 | 2 262 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 449.00 | 83 249.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 422.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 033.00 | 1 074 033.00 | | 1 074 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 569.00 | 338 569.00 | | 338 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 393.00 | 344 393.00 | | 344 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 644.00 | 231 644.00 | | 231 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 093 499.00 | 1 093 499.00 | | 1 093 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
UX Autres créances clients | 3 392 289.00 | | | 3 392 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VB T. V. A. | 173 491.00 | | | 173 491.00 |
VC Groupe et associés | 235 350.00 | | | 235 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 890 904.00 | 546 904.00 | 1 344 000.00 | 1 890 904.00 |
VI Groupe et associés | 806 809.00 | 806 809.00 | | 806 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 691.00 | | | 554 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 192.00 | | | 157 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 670.00 | | | 424 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 463 142.00 | 4 429 948.00 | 33 194.00 | 4 463 142.00 |
VW T.V.A. | 668 476.00 | 668 476.00 | | 668 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 515 658.00 | 5 171 658.00 | 1 344 000.00 | 6 515 658.00 |