| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 580.00 | 627.00 | 16 953.00 | 17 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 895.00 | 421 858.00 | 91 037.00 | 512 895.00 |
AH Fonds commercial | 7 900 047.00 | 1 872 097.00 | 6 027 950.00 | 7 900 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 9 810.00 | 8 575.00 | 1 235.00 | 9 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 765.00 | 418 069.00 | 31 696.00 | 449 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 866.00 | 1 170 449.00 | 347 417.00 | 1 517 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 781.00 | | 49 781.00 | 49 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 519 335.00 | 3 891 803.00 | 6 627 532.00 | 10 519 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 242 335.00 | 116 240.00 | 4 126 095.00 | 4 242 335.00 |
BZ Autres créances | 682 691.00 | 3 422.00 | 679 269.00 | 682 691.00 |
CF Disponibilités | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 975 594.00 | 119 662.00 | 4 855 932.00 | 4 975 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 494 929.00 | 4 011 465.00 | 11 483 464.00 | 15 494 929.00 |
CU Autres participations | 55 328.00 | 128.00 | 55 200.00 | 55 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 522 232.00 | 6 522 232.00 | | 6 522 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 591.00 | 31 902.00 | | 55 591.00 |
DH Report à nouveau | -569 470.00 | -1 019 549.00 | | -569 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 717.00 | 473 768.00 | | 497 717.00 |
DL TOTAL (I) | 6 506 069.00 | 6 008 353.00 | | 6 506 069.00 |
DP Provisions pour risques | 69 137.00 | 135 362.00 | | 69 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 137.00 | 135 362.00 | | 69 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 328.00 | 1 643 719.00 | | 696 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 686.00 | 815 779.00 | | 829 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 393.00 | 779 402.00 | | 713 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 114.00 | 1 619 338.00 | | 1 618 114.00 |
EA Autres dettes | 32 332.00 | 40 742.00 | | 32 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 975 939.00 | 1 205 582.00 | | 975 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 908 257.00 | 6 147 028.00 | | 4 908 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 483 464.00 | 12 290 743.00 | | 11 483 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 406.00 | | | 54 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 829 686.00 | | | 829 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 670 405.00 | | 11 670 405.00 | 11 670 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 670 405.00 | | 11 670 405.00 | 11 670 405.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 838 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 378 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 864 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 286 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 733.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 398 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 600.00 | 68 162.00 | | 22 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 853.00 | 24 562.00 | | 39 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 453.00 | 93 924.00 | | 62 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 203.00 | 19 749.00 | | 16 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 816.00 | 28 688.00 | | 14 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 019.00 | 58 437.00 | | 56 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 434.00 | 35 487.00 | | 6 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 169.00 | -25 377.00 | | -75 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 014 135.00 | 12 465 432.00 | | 12 014 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 516 418.00 | 11 991 665.00 | | 11 516 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 717.00 | 473 768.00 | | 497 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 470 305.00 | | 138 726.00 | 10 470 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 580.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 696.00 | 10 519 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 465.00 | 8 412 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 231.00 | 1 983 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 424 807.00 | | 600.00 | 8 424 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 708.00 | | 95 228.00 | 1 965 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 791.00 | | 25 318.00 | 79 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 362.00 | 25 000.00 | 91 225.00 | 135 362.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 872 097.00 | | | 1 872 097.00 |
6T Sur comptes clients | 151 125.00 | 57 733.00 | 92 617.00 | 151 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 581.00 | | 113 159.00 | 116 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 139 931.00 | 57 733.00 | 205 776.00 | 2 139 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 275 293.00 | 82 733.00 | 297 001.00 | 2 275 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 733.00 | 143 989.00 | |
UG ‐ Financières | | | 113 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 39 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 393.00 | 713 393.00 | | 713 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 397.00 | 447 397.00 | | 447 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 727.00 | 416 727.00 | | 416 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 975 939.00 | 975 939.00 | | 975 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
UX Autres créances clients | 4 232 006.00 | 4 232 006.00 | | 4 232 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VB T. V. A. | 96 261.00 | 96 261.00 | | 96 261.00 |
VC Groupe et associés | 122 191.00 | 122 191.00 | | 122 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 406.00 | 54 406.00 | | 54 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 922.00 | 444 206.00 | 197 715.00 | 641 922.00 |
VI Groupe et associés | 826 536.00 | 826 536.00 | | 826 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 569.00 | | | 644 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418 111.00 | 418 111.00 | | 418 111.00 |
VP Divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000 014.00 | 5 000 014.00 | | 5 000 014.00 |
VW T.V.A. | 702 369.00 | 702 369.00 | | 702 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 865 792.00 | 4 668 077.00 | 197 715.00 | 4 865 792.00 |