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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 295.00 | 377 670.00 | 134 625.00 | 512 295.00 |
AH Fonds commercial | 7 900 047.00 | 1 872 097.00 | 6 027 950.00 | 7 900 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
AN Terrains | 9 810.00 | 8 426.00 | 1 384.00 | 9 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 676.00 | 402 801.00 | 41 875.00 | 444 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 222.00 | 1 006 455.00 | 504 767.00 | 1 511 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 470 305.00 | 3 667 577.00 | 6 802 728.00 | 10 470 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 451 081.00 | 151 125.00 | 4 299 956.00 | 4 451 081.00 |
BZ Autres créances | 940 437.00 | 116 581.00 | 823 856.00 | 940 437.00 |
CF Disponibilités | 316 067.00 | | 316 067.00 | 316 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 328.00 | | 42 328.00 | 42 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 755 720.00 | 267 706.00 | 5 488 014.00 | 5 755 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 226 026.00 | 3 935 283.00 | 12 290 743.00 | 16 226 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 333 566.00 | | | 333 566.00 |
CU Autres participations | 42 328.00 | 128.00 | 42 200.00 | 42 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 522 232.00 | 6 522 232.00 | | 6 522 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 902.00 | 12 719.00 | | 31 902.00 |
DH Report à nouveau | -1 019 549.00 | -1 384 025.00 | | -1 019 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 768.00 | 383 659.00 | | 473 768.00 |
DL TOTAL (I) | 6 008 353.00 | 5 534 585.00 | | 6 008 353.00 |
DP Provisions pour risques | 135 362.00 | 159 655.00 | | 135 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 362.00 | 159 655.00 | | 135 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 719.00 | 1 812 799.00 | | 1 643 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 779.00 | 820 269.00 | | 815 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 402.00 | 1 683 632.00 | | 779 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 338.00 | 1 423 578.00 | | 1 619 338.00 |
EA Autres dettes | 40 742.00 | 80 236.00 | | 40 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 205 582.00 | 721 822.00 | | 1 205 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 147 028.00 | 6 584 802.00 | | 6 147 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 290 743.00 | 12 279 042.00 | | 12 290 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 987 741.00 | 5 485 195.00 | | 4 987 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 618.00 | | | 229 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 302 575.00 | | 12 302 575.00 | 12 302 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 302 575.00 | | 12 302 575.00 | 12 302 575.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 7 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 371 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 772 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 785 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 821.00 | |
GE Autres charges | | | 16 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 924 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 23 299.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 162.00 | 20 400.00 | | 68 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 924.00 | 43 699.00 | | 93 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 749.00 | 254.00 | | 19 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 688.00 | 15 440.00 | | 28 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 69 002.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 437.00 | 84 696.00 | | 58 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 487.00 | -40 997.00 | | 35 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 377.00 | -41 523.00 | | -25 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 465 432.00 | 12 223 337.00 | | 12 465 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 991 665.00 | 11 839 679.00 | | 11 991 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 768.00 | 383 659.00 | | 473 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 486 146.00 | | 308 373.00 | 10 486 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 012.00 | 79 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 214.00 | 10 470 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 424 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 202.00 | 1 965 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 337 921.00 | | 86 885.00 | 8 337 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 364.00 | | 215 547.00 | 2 073 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 862.00 | | 5 941.00 | 74 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 978.00 | 324 899.00 | 294 525.00 | 1 764 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 529.00 | 35 141.00 | | 342 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 449.00 | 289 758.00 | 294 525.00 | 1 422 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 655.00 | 10 000.00 | 34 293.00 | 159 655.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 872 097.00 | | | 1 872 097.00 |
6T Sur comptes clients | 117 204.00 | 38 821.00 | 4 900.00 | 117 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 581.00 | | | 116 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 106 010.00 | 38 821.00 | 4 900.00 | 2 106 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 265 665.00 | 48 821.00 | 39 193.00 | 2 265 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 821.00 | 14 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 24 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 402.00 | 779 402.00 | | 779 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 388.00 | 401 388.00 | | 401 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 501.00 | 413 501.00 | | 413 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 205 582.00 | 1 205 582.00 | | 1 205 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
UX Autres créances clients | 4 440 751.00 | 4 440 751.00 | | 4 440 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VB T. V. A. | 126 929.00 | 126 929.00 | | 126 929.00 |
VC Groupe et associés | 235 350.00 | 235 350.00 | | 235 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 618.00 | 229 618.00 | | 229 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 101.00 | 797 553.00 | 616 548.00 | 1 414 101.00 |
VI Groupe et associés | 815 779.00 | 315 506.00 | 500 273.00 | 815 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 093.00 | | | 239 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 717.00 | | | 637 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 942.00 | 9 376.00 | 333 566.00 | 342 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 463.00 | 116 463.00 | | 116 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 546.00 | 233 546.00 | | 233 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 471 309.00 | 5 100 280.00 | 371 029.00 | 5 471 309.00 |
VW T.V.A. | 687 986.00 | 687 986.00 | | 687 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 104 562.00 | 4 987 741.00 | 1 116 821.00 | 6 104 562.00 |