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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 889.00 | 5 237.00 | 651.00 | 5 889.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 679.00 | 30 628.00 | 304 051.00 | 334 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BZ Autres créances | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
CF Disponibilités | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 779.00 | 30 628.00 | 350 151.00 | 380 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 59 029.00 | 44 864.00 | | 59 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 486.00 | 14 164.00 | | 8 486.00 |
DL TOTAL (I) | 296 715.00 | 288 229.00 | | 296 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764.00 | 25 979.00 | | 1 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271.00 | 3 299.00 | | 3 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 197.00 | 16 194.00 | | 14 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 503.00 | 25 177.00 | | 31 503.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 5 490.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 436.00 | 76 138.00 | | 53 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 151.00 | 364 367.00 | | 350 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 683 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 683 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 033.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 486.00 | 14 164.00 | | 8 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 232.00 | | | 336 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 272.00 | 1 909.00 | 1 553.00 | 30 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 035.00 | 1 909.00 | 1 553.00 | 25 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |