| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 3 669.00 | 651.00 | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 1 284.00 | 21 716.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 584.00 | 25 722.00 | 861.00 | 26 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 304.00 | 30 675.00 | 326 629.00 | 357 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BZ Autres créances | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
CF Disponibilités | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 821.00 | | 91 821.00 | 91 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 125.00 | 30 675.00 | 418 450.00 | 449 125.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 222 151.00 | 188 796.00 | | 222 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 804.00 | 33 355.00 | | -51 804.00 |
DL TOTAL (I) | 264 547.00 | 316 351.00 | | 264 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 339.00 | 74 980.00 | | 72 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 217.00 | 3 271.00 | | 10 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 933.00 | 12 022.00 | | 11 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 256.00 | 26 279.00 | | 53 256.00 |
EA Autres dettes | 6 159.00 | 4 987.00 | | 6 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 903.00 | 121 540.00 | | 153 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 450.00 | 437 891.00 | | 418 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 159.00 | 65 984.00 | | 107 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 603 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 603 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 025.00 | 571 460.00 | | 603 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 829.00 | 538 105.00 | | 654 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 804.00 | 33 355.00 | | -51 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 111.00 | | 24 193.00 | 333 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 320.00 | | | 304 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 391.00 | | 24 193.00 | 25 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 060.00 | 1 616.00 | | 29 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 391.00 | 1 616.00 | | 25 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
UX Autres créances clients | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 187.00 | 25 443.00 | 46 744.00 | 72 187.00 |
VI Groupe et associés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 089.00 | 55 089.00 | | 55 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 903.00 | 107 159.00 | 46 744.00 | 153 903.00 |