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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 3 669.00 | 651.00 | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 111.00 | 29 060.00 | 304 051.00 | 333 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
BZ Autres créances | 41 259.00 | | 41 259.00 | 41 259.00 |
CF Disponibilités | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 255.00 | | 113 255.00 | 113 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 366.00 | 29 060.00 | 417 307.00 | 446 366.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 176 902.00 | 123 299.00 | | 176 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 894.00 | 53 603.00 | | 11 894.00 |
DL TOTAL (I) | 282 996.00 | 271 102.00 | | 282 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 062.00 | 112 824.00 | | 94 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 849.00 | 21 169.00 | | 21 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 284.00 | 23 598.00 | | 10 284.00 |
EA Autres dettes | 4 845.00 | 2 700.00 | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 311.00 | 163 563.00 | | 134 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 307.00 | 434 665.00 | | 417 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 057.00 | 69 521.00 | | 45 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 74.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 616 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 885.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 13 690.00 | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 061.00 | 656 986.00 | | 616 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 167.00 | 603 383.00 | | 604 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 894.00 | 53 603.00 | | 11 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 111.00 | | | 333 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 320.00 | | | 304 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UX Autres créances clients | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 988.00 | 4 734.00 | 74 891.00 | 93 988.00 |
VI Groupe et associés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 355.00 | 73 355.00 | | 73 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 311.00 | 45 057.00 | 74 891.00 | 134 311.00 |