| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 335.00 | 44 357.00 | 23 978.00 | 68 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 998.00 | 8 829.00 | 4 169.00 | 12 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 005.00 | 53 186.00 | 253 819.00 | 307 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
BT Marchandises | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BZ Autres créances | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 283.00 | | 58 283.00 | 58 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 288.00 | 53 186.00 | 312 102.00 | 365 288.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 227 263.00 | 199 683.00 | | 227 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 849.00 | 27 580.00 | | 17 849.00 |
DL TOTAL (I) | 254 112.00 | 236 263.00 | | 254 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 633.00 | 61 693.00 | | 34 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 4 592.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 824.00 | 2 907.00 | | 3 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 876.00 | 16 860.00 | | 17 876.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 971.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 990.00 | 87 023.00 | | 57 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 102.00 | 323 286.00 | | 312 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 679.00 | 87 023.00 | | 46 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 304.00 | | 154 304.00 | 154 304.00 |
FG Production vendue services | 169 370.00 | | 169 370.00 | 169 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 674.00 | | 323 674.00 | 323 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 682.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | | | 97.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 081.00 | 25 388.00 | | 27 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 485.00 | | 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 1 018.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -1 018.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 4 923.00 | | 3 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 770.00 | 326 936.00 | | 325 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 921.00 | 299 357.00 | | 307 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 849.00 | 27 580.00 | | 17 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 900.00 | | 3 105.00 | 303 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 228.00 | | 3 105.00 | 78 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 504.00 | 11 682.00 | | 41 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 504.00 | 11 682.00 | | 41 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 633.00 | 23 323.00 | 11 310.00 | 34 633.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 246.00 | 14 847.00 | 399.00 | 15 246.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 990.00 | 46 679.00 | 11 310.00 | 57 990.00 |