| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 155.00 | 1 175.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 773.00 | 63 039.00 | 7 733.00 | 70 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 476.00 | 15 394.00 | 21 083.00 | 36 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 251.00 | 78 588.00 | 255 663.00 | 334 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
BT Marchandises | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BZ Autres créances | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 229.00 | | 60 229.00 | 60 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 480.00 | 78 588.00 | 315 892.00 | 394 480.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 251 769.00 | 245 112.00 | | 251 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 245.00 | 6 657.00 | | 13 245.00 |
DL TOTAL (I) | 274 015.00 | 260 769.00 | | 274 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 576.00 | 11 310.00 | | 20 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 498.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 304.00 | 4 393.00 | | 8 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 997.00 | 22 626.00 | | 10 997.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 1 422.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 877.00 | 40 249.00 | | 41 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 892.00 | 301 019.00 | | 315 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 510.00 | 39 604.00 | | 26 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 841.00 | | 152 841.00 | 152 841.00 |
FG Production vendue services | 191 183.00 | | 191 183.00 | 191 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 024.00 | | 344 024.00 | 344 024.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 055.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 591.00 | 22 125.00 | | 20 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 3 098.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 3 098.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -2 884.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 1 170.00 | | 2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 752.00 | 328 097.00 | | 345 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 507.00 | 321 440.00 | | 332 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 245.00 | 6 657.00 | | 13 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 280.00 | | 25 971.00 | 308 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | 1 330.00 | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 608.00 | | 24 641.00 | 82 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 533.00 | 14 055.00 | | 64 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 533.00 | 13 900.00 | | 64 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 576.00 | 5 209.00 | 15 367.00 | 20 576.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017.00 | 2 618.00 | 399.00 | 3 017.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 877.00 | 26 510.00 | 15 367.00 | 41 877.00 |