| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 335.00 | 53 575.00 | 14 761.00 | 68 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 272.00 | 10 958.00 | 3 314.00 | 14 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 280.00 | 64 533.00 | 243 747.00 | 308 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
BT Marchandises | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BZ Autres créances | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 272.00 | | 57 272.00 | 57 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 552.00 | 64 533.00 | 301 019.00 | 365 552.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 245 112.00 | 227 263.00 | | 245 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 657.00 | 17 849.00 | | 6 657.00 |
DL TOTAL (I) | 260 769.00 | 254 112.00 | | 260 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 310.00 | 34 633.00 | | 11 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 3.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 3 824.00 | | 4 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 626.00 | 17 876.00 | | 22 626.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 1 653.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 249.00 | 57 990.00 | | 40 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 019.00 | 312 102.00 | | 301 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 604.00 | 46 679.00 | | 39 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 424.00 | | 144 424.00 | 144 424.00 |
FG Production vendue services | 181 777.00 | | 181 777.00 | 181 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 201.00 | | 326 201.00 | 326 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 347.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 97.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 125.00 | 27 081.00 | | 22 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 098.00 | 554.00 | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098.00 | 554.00 | | 3 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 884.00 | -554.00 | | -2 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 3 221.00 | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 097.00 | 325 770.00 | | 328 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 440.00 | 307 921.00 | | 321 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 657.00 | 17 849.00 | | 6 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 005.00 | | 1 275.00 | 307 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 333.00 | | 1 275.00 | 81 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 186.00 | 11 347.00 | | 53 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 186.00 | 11 347.00 | | 53 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 310.00 | 10 665.00 | 645.00 | 11 310.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 360.00 | 7 961.00 | 399.00 | 8 360.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 249.00 | 39 604.00 | 645.00 | 40 249.00 |