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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
AH Fonds commercial | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 1 515.00 | 195.00 | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 587.00 | 12 123.00 | 5 464.00 | 17 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 622.00 | 26 573.00 | 23 049.00 | 49 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 207.00 | | 75 207.00 | 75 207.00 |
BZ Autres créances | 89 549.00 | | 89 549.00 | 89 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 856.00 | | 207 856.00 | 207 856.00 |
CF Disponibilités | 143 636.00 | | 143 636.00 | 143 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 436.00 | | 609 436.00 | 609 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 059.00 | 26 573.00 | 632 485.00 | 659 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 347.00 | 111 409.00 | | 148 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 631.00 | 36 938.00 | | 8 631.00 |
DL TOTAL (I) | 167 978.00 | 159 347.00 | | 167 978.00 |
DP Provisions pour risques | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 913.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 572.00 | | 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 281.00 | 104 860.00 | | 113 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 396.00 | 178 537.00 | | 209 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 608.00 | 95 246.00 | | 106 608.00 |
EA Autres dettes | 22 598.00 | 18 391.00 | | 22 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 584.00 | 401 519.00 | | 452 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 485.00 | 572 789.00 | | 632 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 584.00 | 401 519.00 | | 452 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 954 494.00 | | 3 954 494.00 | 3 954 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 954 494.00 | | 3 954 494.00 | 3 954 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 737 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 269.00 | 35 571.00 | | 39 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 772.00 | 3 887 819.00 | | 3 994 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 140.00 | 3 850 881.00 | | 3 986 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 631.00 | 36 938.00 | | 8 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 202.00 | 2 371.00 | | 24 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 267.00 | 2 371.00 | | 11 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 396.00 | 209 396.00 | | 209 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
UX Autres créances clients | 75 207.00 | | | 75 207.00 |
VB T. V. A. | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 350.00 | 215 350.00 | | 215 350.00 |
VW T.V.A. | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 303.00 | 339 303.00 | | 339 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 012.00 | 3 843.00 | | 5 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 619.00 | 3 443.00 | | 13 619.00 |
ST Autres comptes | 188 235.00 | 179 003.00 | | 188 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 374.00 | 27 681.00 | | 30 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 504 883.00 | 3 388 803.00 | | 3 504 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | 2 590.00 | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 652.00 | 6 433.00 | | 5 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 644.00 | 108 807.00 | | 108 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 092.00 | 28 125.00 | | 31 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 737 110.00 | 3 598 930.00 | | 3 737 110.00 |