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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 495.00 | 24 051.00 | 22 444.00 | 46 495.00 |
AH Fonds commercial | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 513.00 | 15 679.00 | 2 834.00 | 18 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 108.00 | 41 440.00 | 42 668.00 | 84 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 674.00 | | 104 674.00 | 104 674.00 |
BZ Autres créances | 145 512.00 | | 145 512.00 | 145 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 127 275.00 | | 127 275.00 | 127 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 032.00 | | 392 032.00 | 392 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 140.00 | 41 440.00 | 434 700.00 | 476 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 896.00 | 156 978.00 | | 60 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 417.00 | -96 082.00 | | -34 417.00 |
DL TOTAL (I) | 37 479.00 | 71 896.00 | | 37 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 973.00 | 513 380.00 | | 171 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 009.00 | 75 638.00 | | 43 009.00 |
EA Autres dettes | 182 147.00 | 123 742.00 | | 182 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93.00 | 12 883.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 221.00 | 726 167.00 | | 397 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 700.00 | 798 063.00 | | 434 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 221.00 | 726 167.00 | | 397 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 524.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 583 055.00 | | 3 583 055.00 | 3 583 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 583 055.00 | | 3 583 055.00 | 3 583 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 697.00 | |
GE Autres charges | | | 3 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954.00 | 11 923.00 | | 1 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 264.00 | 30 212.00 | | 6 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 264.00 | 30 212.00 | | 6 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 311.00 | -18 289.00 | | -4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 152.00 | 3 589 724.00 | | 3 593 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 569.00 | 3 685 806.00 | | 3 627 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 417.00 | -96 082.00 | | -34 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 548.00 | | 33 560.00 | 50 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 325.00 | | 33 560.00 | 30 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 743.00 | 12 697.00 | | 28 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 935.00 | 11 116.00 | | 12 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 808.00 | 1 581.00 | | 15 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 973.00 | 171 973.00 | | 171 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 147.00 | 182 147.00 | | 182 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 104 674.00 | | | 104 674.00 |
VB T. V. A. | 87 446.00 | | | 87 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 232.00 | 263 232.00 | | 263 232.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 221.00 | 397 221.00 | | 397 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | 4 051.00 | | 1 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 421.00 | 11 975.00 | | 21 421.00 |
ST Autres comptes | 222 997.00 | 205 563.00 | | 222 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 931.00 | 17 122.00 | | 15 931.00 |
YT Sous‐traitance | 3 068 454.00 | 3 172 800.00 | | 3 068 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 036.00 | 1 940.00 | | 4 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 759.00 | 5 991.00 | | 5 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 768.00 | 87 848.00 | | 96 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 754.00 | 27 440.00 | | 35 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 387 604.00 | 3 407 459.00 | | 3 387 604.00 |