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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 619 140.00 | | 619 140.00 | 619 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 827.00 | 88 090.00 | 35 737.00 | 123 827.00 |
040 Immobilisations financières | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 758 718.00 | 88 090.00 | 670 628.00 | 758 718.00 |
060 Stock marchandises | 351 898.00 | | 351 898.00 | 351 898.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
084 Disponibilités | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 781.00 | | 383 781.00 | 383 781.00 |
110 Total général Actif | 1 142 499.00 | 88 090.00 | 1 054 409.00 | 1 142 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 463 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 740 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 054 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 287 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 312 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 651 087.00 | 585 383.00 | | 651 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 600.00 | | |
230 Autres produits | 5 918.00 | 9.00 | | 5 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 005.00 | 585 993.00 | | 657 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 427 025.00 | 295 692.00 | | 427 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -116 270.00 | 4 019.00 | | -116 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360.00 | 963.00 | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 110 701.00 | 54 430.00 | | 110 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 028.00 | 9 544.00 | | 21 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 186.00 | 110 952.00 | | 120 186.00 |
252 Charges sociales | 41 138.00 | 36 020.00 | | 41 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 075.00 | 11 088.00 | | 13 075.00 |
262 Autres charges | 386.00 | 256.00 | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 629.00 | 522 964.00 | | 617 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 376.00 | 63 029.00 | | 39 376.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
294 Charges financières | 15 866.00 | 8 559.00 | | 15 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 962.00 | 1 508.00 | | 8 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 9 584.00 | | 2 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 601.00 | 43 381.00 | | 16 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 496.00 | | | 471 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 287 222.00 | | | 287 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 218.00 | | | 130 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 836.00 | | | 98 836.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |