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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 369 140.00 | | 369 140.00 | 369 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 769.00 | 90 333.00 | 4 436.00 | 94 769.00 |
040 Immobilisations financières | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 042.00 | 90 333.00 | 384 709.00 | 475 042.00 |
060 Stock marchandises | 223 016.00 | | 223 016.00 | 223 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
072 Créances – Autres | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 954.00 | | 245 954.00 | 245 954.00 |
110 Total général Actif | 720 995.00 | 90 333.00 | 630 662.00 | 720 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 480 513.00 | 528 326.00 | | 480 513.00 |
230 Autres produits | 6 495.00 | 620.00 | | 6 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 007.00 | 528 946.00 | | 487 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 517.00 | 215 074.00 | | 289 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 795.00 | 98 087.00 | | 30 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 675.00 | 135.00 | | 675.00 |
242 Autres charges externes. | 55 934.00 | 73 961.00 | | 55 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 669.00 | 7 708.00 | | 9 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 062.00 | 97 583.00 | | 80 062.00 |
252 Charges sociales | 23 567.00 | 29 069.00 | | 23 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 945.00 | 3 783.00 | | 1 945.00 |
262 Autres charges | 319.00 | 459.00 | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 482.00 | 525 858.00 | | 492 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 475.00 | 3 088.00 | | -5 475.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 391.00 | 328 151.00 | | 391.00 |
294 Charges financières | 3 990.00 | 10 399.00 | | 3 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 146.00 | 281 798.00 | | 1 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 387.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 217.00 | 33 661.00 | | -10 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563 427.00 | | | 563 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 103.00 | | | 96 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 153.00 | | | 65 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |