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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 369 140.00 | | 369 140.00 | 369 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 769.00 | 88 388.00 | 6 382.00 | 94 769.00 |
040 Immobilisations financières | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 039.00 | 88 388.00 | 386 651.00 | 475 039.00 |
060 Stock marchandises | 253 811.00 | | 253 811.00 | 253 811.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
084 Disponibilités | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 255.00 | | 272 255.00 | 272 255.00 |
110 Total général Actif | 747 293.00 | 88 388.00 | 658 905.00 | 747 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 543.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 325 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 528 326.00 | 651 087.00 | | 528 326.00 |
230 Autres produits | 620.00 | 5 918.00 | | 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 946.00 | 657 005.00 | | 528 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 074.00 | 427 025.00 | | 215 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 98 087.00 | -116 270.00 | | 98 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135.00 | 360.00 | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 73 961.00 | 110 701.00 | | 73 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 708.00 | 21 028.00 | | 7 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 583.00 | 120 186.00 | | 97 583.00 |
252 Charges sociales | 29 069.00 | 41 138.00 | | 29 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 783.00 | 13 075.00 | | 3 783.00 |
262 Autres charges | 459.00 | 386.00 | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 858.00 | 617 629.00 | | 525 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 088.00 | 39 376.00 | | 3 088.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 328 151.00 | 4 346.00 | | 328 151.00 |
294 Charges financières | 10 399.00 | 15 866.00 | | 10 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281 798.00 | 8 962.00 | | 281 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | 2 306.00 | | 5 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 661.00 | 16 601.00 | | 33 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 758 718.00 | | | 758 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 287 223.00 | | | 287 223.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 279 110.00 | | | 279 110.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 665.00 | | | 105 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |