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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 282.00 | 16 423.00 | 859.00 | 17 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 504.00 | 18 104.00 | 1 400.00 | 19 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BN En cours de production de biens | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 630.00 | 11 088.00 | 67 542.00 | 78 630.00 |
BZ Autres créances | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 076.00 | 11 088.00 | 123 988.00 | 135 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 581.00 | 29 192.00 | 125 389.00 | 154 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 541.00 | | | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 499.00 | 21 437.00 | | 22 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382.00 | 1 063.00 | | 382.00 |
DL TOTAL (I) | 32 982.00 | 32 599.00 | | 32 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 928.00 | 39 908.00 | | 18 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 250.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 853.00 | 13 626.00 | | 38 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 548.00 | 26 929.00 | | 33 548.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 4 359.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 407.00 | 85 072.00 | | 92 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 389.00 | 117 671.00 | | 125 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 407.00 | 85 072.00 | | 92 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 284.00 | 39 908.00 | | 18 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 813.00 | | 326 813.00 | 326 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 813.00 | | 326 813.00 | 326 813.00 |
FM Production stockée | | | -152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 488.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | 3 264.00 | | 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 249.00 | 26 081.00 | | 9 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 2 289.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | 247.00 | | 2 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379.00 | 247.00 | | 2 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | 2 042.00 | | -2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 036.00 | 352 494.00 | | 328 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 654.00 | 351 431.00 | | 327 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382.00 | 1 063.00 | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173.00 | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 19 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 300.00 | 804.00 | | 17 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 101.00 | 804.00 | | 17 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 600.00 | 5 488.00 | | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | 5 488.00 | | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | 5 488.00 | | 5 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 65 714.00 | | | 65 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 482.00 | 86 482.00 | | 86 482.00 |
VW T.V.A. | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 407.00 | 92 407.00 | | 92 407.00 |