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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 782.00 | 18 823.00 | 1 959.00 | 20 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 004.00 | 20 504.00 | 2 500.00 | 23 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BN En cours de production de biens | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 789.00 | 11 088.00 | 62 701.00 | 73 789.00 |
BZ Autres créances | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 713.00 | 11 088.00 | 112 625.00 | 123 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 718.00 | 31 592.00 | 115 125.00 | 146 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 541.00 | | | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 100.00 | | 957.00 |
DG Autres réserves | 22 499.00 | 22 882.00 | | 22 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5.00 | 474.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 33 461.00 | 33 456.00 | | 33 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 776.00 | 15 630.00 | | 5 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 38.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 564.00 | 41 322.00 | | 39 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 712.00 | 41 870.00 | | 35 712.00 |
EA Autres dettes | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 664.00 | 99 203.00 | | 81 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 125.00 | 132 659.00 | | 115 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 664.00 | 95 939.00 | | 81 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 045.00 | 11 814.00 | | 3 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 311.00 | | 348 311.00 | 348 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 311.00 | | 348 311.00 | 348 311.00 |
FM Production stockée | | | 25 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 190.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 126.00 | 12 661.00 | | 15 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 670.00 | 3 245.00 | | 3 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670.00 | 3 245.00 | | 3 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 670.00 | -3 245.00 | | -3 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 145.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 718.00 | 367 046.00 | | 373 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 712.00 | 366 572.00 | | 373 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5.00 | 474.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 248.00 | 1 256.00 | | 19 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 049.00 | 1 256.00 | | 19 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 60 873.00 | 60 873.00 | | 60 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708.00 | | | 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 024.00 | 84 024.00 | | 84 024.00 |
VW T.V.A. | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 664.00 | 81 664.00 | | 81 664.00 |