| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570.00 | 1 667.00 | 903.00 | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 782.00 | 19 990.00 | 792.00 | 20 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 092.00 | 21 856.00 | 2 236.00 | 24 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BN En cours de production de biens | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 859.00 | 11 088.00 | 45 772.00 | 56 859.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 856.00 | 11 088.00 | 92 768.00 | 103 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 948.00 | 32 944.00 | 95 004.00 | 127 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 541.00 | | | 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | 957.00 | | 962.00 |
DG Autres réserves | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | 5.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 33 566.00 | 33 461.00 | | 33 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883.00 | 5 776.00 | | 1 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 612.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 929.00 | 39 564.00 | | 35 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 716.00 | 35 712.00 | | 22 716.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 438.00 | 81 664.00 | | 61 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 004.00 | 115 125.00 | | 95 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 277.00 | 81 664.00 | | 60 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 045.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 439.00 | | 309 439.00 | 309 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 439.00 | | 309 439.00 | 309 439.00 |
FM Production stockée | | | -4 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172.00 | | | 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 859.00 | 15 126.00 | | 14 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 3 670.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 3 670.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | -3 670.00 | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 234.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 362.00 | 373 718.00 | | 305 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 258.00 | 373 712.00 | | 305 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104.00 | 5.00 | | 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 004.00 | | 1 088.00 | 23 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 264.00 | | 1 088.00 | 22 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 504.00 | 1 352.00 | | 20 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 305.00 | 1 352.00 | | 20 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 858.00 | 697.00 | 1 161.00 | 1 858.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
VW T.V.A. | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 438.00 | 60 277.00 | 1 161.00 | 61 438.00 |