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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 608.00 | 33 497.00 | 6 111.00 | 39 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 960.00 | 33 497.00 | 3 659 464.00 | 3 692 960.00 |
BZ Autres créances | 238 771.00 | | 238 771.00 | 238 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 224.00 | | 340 224.00 | 340 224.00 |
CF Disponibilités | 624 646.00 | | 624 646.00 | 624 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 640.00 | | 1 203 640.00 | 1 203 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 600.00 | 33 497.00 | 4 863 104.00 | 4 896 600.00 |
CU Autres participations | 3 653 352.00 | | 3 653 352.00 | 3 653 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 620.00 | 1 047 620.00 | | 1 047 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 762.00 | 104 762.00 | | 104 762.00 |
DG Autres réserves | 3 302 476.00 | 2 143 957.00 | | 3 302 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 621.00 | 1 208 518.00 | | 11 621.00 |
DK Provisions réglementées | 24 402.00 | 24 385.00 | | 24 402.00 |
DL TOTAL (I) | 4 490 881.00 | 4 529 243.00 | | 4 490 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 916.00 | 729 237.00 | | 366 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 180.00 | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 223.00 | 734 448.00 | | 372 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 104.00 | 5 263 691.00 | | 4 863 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 692 960.00 | | | 3 692 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 653 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 692 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653 352.00 | | | 3 653 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 575.00 | 7 922.00 | | 25 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 575.00 | 7 922.00 | | 25 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 385.00 | 17.00 | | 24 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 385.00 | 17.00 | | 24 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | | | 561.00 |
VC Groupe et associés | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VI Groupe et associés | 366 916.00 | 366 916.00 | | 366 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 889.00 | | | 233 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 771.00 | 238 771.00 | | 238 771.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 223.00 | 372 223.00 | | 372 223.00 |