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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 015.00 | 500.00 | 82 515.00 | 83 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 367.00 | 500.00 | 3 735 867.00 | 3 736 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 567 796.00 | | 567 796.00 | 567 796.00 |
CF Disponibilités | 341 017.00 | | 341 017.00 | 341 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 718.00 | | 1 030 718.00 | 1 030 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 085.00 | 500.00 | 4 766 585.00 | 4 767 085.00 |
CU Autres participations | 3 653 352.00 | | 3 653 352.00 | 3 653 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 620.00 | 1 047 620.00 | | 1 047 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 762.00 | 104 762.00 | | 104 762.00 |
DG Autres réserves | 3 141 356.00 | 3 185 100.00 | | 3 141 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 713.00 | 6 256.00 | | 57 713.00 |
DK Provisions réglementées | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 853.00 | 4 368 140.00 | | 4 375 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 078.00 | 162 833.00 | | 245 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 510.00 | | 3 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 876.00 | 69 589.00 | | 133 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 731.00 | 235 932.00 | | 390 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 585.00 | 4 604 073.00 | | 4 766 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 200.00 | | 251 200.00 | 251 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 200.00 | | 251 200.00 | 251 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334.00 | 4 189.00 | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 334.00 | 4 189.00 | | 34 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 5 389.00 | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 844.00 | 5 389.00 | | 29 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 490.00 | -1 200.00 | | 4 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 655.00 | 8 200.00 | | 26 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 414.00 | 170 696.00 | | 295 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 701.00 | 164 440.00 | | 237 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 713.00 | 6 256.00 | | 57 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 733 536.00 | | 83 015.00 | 3 733 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 653 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 184.00 | 3 736 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 184.00 | 83 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 184.00 | | 83 015.00 | 80 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653 352.00 | | | 3 653 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 589.00 | 16 186.00 | 51 274.00 | 35 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 589.00 | 16 186.00 | 51 274.00 | 35 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 964.00 | 103 964.00 | | 103 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VC Groupe et associés | 566 798.00 | 566 798.00 | | 566 798.00 |
VI Groupe et associés | 245 078.00 | 245 078.00 | | 245 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 923.00 | 688 923.00 | | 688 923.00 |
VW T.V.A. | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 731.00 | 390 731.00 | | 390 731.00 |