| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 184.00 | 35 589.00 | 44 595.00 | 80 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 733 536.00 | 35 589.00 | 3 697 948.00 | 3 733 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 479 581.00 | | 479 581.00 | 479 581.00 |
CF Disponibilités | 422 344.00 | | 422 344.00 | 422 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 125.00 | | 906 125.00 | 906 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 661.00 | 35 589.00 | 4 604 073.00 | 4 639 661.00 |
CU Autres participations | 3 653 352.00 | | 3 653 352.00 | 3 653 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 620.00 | 1 047 620.00 | | 1 047 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 762.00 | 104 762.00 | | 104 762.00 |
DG Autres réserves | 3 185 100.00 | 3 228 161.00 | | 3 185 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 256.00 | 6 939.00 | | 6 256.00 |
DK Provisions réglementées | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
DL TOTAL (I) | 4 368 140.00 | 4 411 885.00 | | 4 368 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 833.00 | 329 895.00 | | 162 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 432.00 | | 3 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 589.00 | 7 580.00 | | 69 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 932.00 | 340 907.00 | | 235 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 073.00 | 4 752 791.00 | | 4 604 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 700.00 | | 154 700.00 | 154 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 700.00 | | 154 700.00 | 154 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 037.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 200.00 | 7 364.00 | | 8 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 696.00 | 154 411.00 | | 170 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 440.00 | 147 472.00 | | 164 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 256.00 | 6 939.00 | | 6 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 733 536.00 | | | 3 733 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 653 352.00 | | | 3 653 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 733 536.00 | | | 3 733 536.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653 352.00 | | | 3 653 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 552.00 | 16 037.00 | | 19 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 552.00 | 16 037.00 | | 19 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VC Groupe et associés | 478 062.00 | 478 062.00 | | 478 062.00 |
VI Groupe et associés | 162 833.00 | 162 833.00 | | 162 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 781.00 | 483 781.00 | | 483 781.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 932.00 | 235 932.00 | | 235 932.00 |