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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 450.00 | 9 818.00 | 1 631.00 | 11 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 720.00 | 16 505.00 | 3 214.00 | 19 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 435.00 | 30 404.00 | 23 031.00 | 53 435.00 |
BP En cours de production de services | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 541.00 | | 146 541.00 | 146 541.00 |
BZ Autres créances | 70 674.00 | | 70 674.00 | 70 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
CF Disponibilités | 301 269.00 | | 301 269.00 | 301 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 888.00 | | 569 888.00 | 569 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 324.00 | 30 404.00 | 592 920.00 | 623 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 257 607.00 | | | 257 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 678.00 | | | 98 678.00 |
DL TOTAL (I) | 364 535.00 | | | 364 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 447.00 | | | 85 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 235.00 | | | 103 235.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 384.00 | | | 228 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 920.00 | | | 592 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 384.00 | | | 228 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 767.00 | 35 000.00 | 1 916 767.00 | 1 881 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 767.00 | 35 000.00 | 1 916 767.00 | 1 881 767.00 |
FM Production stockée | | | -28 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 960.00 | | | 1 906 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 281.00 | | | 1 808 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 678.00 | | | 98 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 216.00 | | 15 219.00 | 38 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 829.00 | | 1 700.00 | 13 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 237.00 | | 3 482.00 | 16 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 149.00 | | 10 036.00 | 8 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 683.00 | 2 720.00 | | 27 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 484.00 | 1 413.00 | | 12 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 199.00 | 1 306.00 | | 15 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 447.00 | 85 447.00 | | 85 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
UX Autres créances clients | 146 541.00 | | | 146 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 956.00 | 229 770.00 | 8 185.00 | 237 956.00 |
VW T.V.A. | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 384.00 | 228 384.00 | | 228 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
ST Autres comptes | 92 085.00 | | | 92 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 292.00 | | | 53 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 118 033.00 | | | 1 118 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 552.00 | | | 361 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 528.00 | | | 210 528.00 |
ZE Dividendes | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 287 110.00 | | | 1 287 110.00 |