| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | 10 196.00 | 1 504.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 680.00 | 18 136.00 | 2 544.00 | 20 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 746.00 | 32 412.00 | 22 333.00 | 54 746.00 |
BP En cours de production de services | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 115.00 | | 258 115.00 | 258 115.00 |
BZ Autres créances | 268 391.00 | | 268 391.00 | 268 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
CF Disponibilités | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 812.00 | | 584 812.00 | 584 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 558.00 | 32 412.00 | 607 146.00 | 639 558.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 324 036.00 | 257 607.00 | | 324 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 831.00 | 98 679.00 | | -118 831.00 |
DL TOTAL (I) | 213 455.00 | 364 536.00 | | 213 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344.00 | 1 537.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 578.00 | 85 447.00 | | 171 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 593.00 | 103 235.00 | | 152 593.00 |
EA Autres dettes | 28 898.00 | 3 990.00 | | 28 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 278.00 | 34 175.00 | | 39 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 691.00 | 228 385.00 | | 393 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 146.00 | 592 920.00 | | 607 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 691.00 | 228 385.00 | | 393 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 974.00 | 10 000.00 | 1 876 974.00 | 1 866 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 974.00 | 10 000.00 | 1 876 974.00 | 1 866 974.00 |
FM Production stockée | | | -9 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 444.00 | 12 263.00 | | 1 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 333.00 | 137.00 | | 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 6 365.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 6 365.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 938.00 | 1 919.00 | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | 1 919.00 | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 926.00 | 4 446.00 | | -2 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 683.00 | 1 906 961.00 | | 1 869 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 514.00 | 1 808 282.00 | | 1 988 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 831.00 | 98 679.00 | | -118 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 436.00 | | 1 310.00 | 53 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 530.00 | | 250.00 | 15 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 720.00 | | 960.00 | 19 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 186.00 | | 100.00 | 18 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 404.00 | 2 008.00 | | 30 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 899.00 | 377.00 | | 13 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 506.00 | 1 631.00 | | 16 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 578.00 | 171 578.00 | | 171 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
UX Autres créances clients | 258 115.00 | | | 258 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 73 514.00 | | | 73 514.00 |
VC Groupe et associés | 136 110.00 | | | 136 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 958.00 | 532 773.00 | 8 186.00 | 540 958.00 |
VW T.V.A. | 74 715.00 | 74 715.00 | | 74 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 691.00 | 393 691.00 | | 393 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 677.00 | 6 842.00 | | 6 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 567.00 | 23 698.00 | | 46 567.00 |
ST Autres comptes | 89 531.00 | 92 085.00 | | 89 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 881.00 | 53 293.00 | | 87 881.00 |
YT Sous‐traitance | 1 330 690.00 | 1 118 033.00 | | 1 330 690.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 254.00 | | | 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | 1 404.00 | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 936.00 | 8 246.00 | | 7 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 415.00 | 361 552.00 | | 374 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 212.00 | 210 528.00 | | 267 212.00 |
ZE Dividendes | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 554 923.00 | 1 287 110.00 | | 1 554 923.00 |
ZR Filiales et participations | | 1.00 | | |