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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | 10 586.00 | 1 114.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 405.00 | 19 887.00 | 3 518.00 | 23 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 951.00 | 34 553.00 | 17 398.00 | 51 951.00 |
BP En cours de production de services | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 147.00 | | 222 147.00 | 222 147.00 |
BZ Autres créances | 195 385.00 | | 195 385.00 | 195 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 966.00 | | 115 966.00 | 115 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 861.00 | | 610 861.00 | 610 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 812.00 | 34 553.00 | 628 259.00 | 662 812.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471.00 | | | 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 205 205.00 | 324 036.00 | | 205 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 685.00 | -118 831.00 | | -70 685.00 |
DL TOTAL (I) | 143 241.00 | 213 455.00 | | 143 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 619.00 | 1 344.00 | | 117 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 596.00 | 171 578.00 | | 235 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 938.00 | 152 593.00 | | 110 938.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | 28 898.00 | | 2 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | 39 278.00 | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 017.00 | 393 691.00 | | 485 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 259.00 | 607 146.00 | | 628 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 017.00 | 393 691.00 | | 485 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 540.00 | | | 115 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 891.00 | | 1 800 891.00 | 1 800 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 891.00 | | 1 800 891.00 | 1 800 891.00 |
FM Production stockée | | | 53 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 001.00 | 333.00 | | 2 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 343.00 | 13.00 | | 17 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 343.00 | 13.00 | | 17 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 2 938.00 | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 2 938.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 345.00 | -2 926.00 | | 16 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 036.00 | 1 869 683.00 | | 1 881 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 721.00 | 1 988 514.00 | | 1 951 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 685.00 | -118 831.00 | | -70 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 746.00 | | 2 725.00 | 54 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 519.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 519.00 | 12 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 519.00 | 51 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 680.00 | | 2 725.00 | 20 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 412.00 | 2 141.00 | | 32 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 276.00 | 390.00 | | 14 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 136.00 | 1 751.00 | | 18 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 596.00 | 235 596.00 | | 235 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 222 147.00 | 222 147.00 | | 222 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VC Groupe et associés | 114 449.00 | 114 449.00 | | 114 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 619.00 | 117 619.00 | | 117 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 546.00 | 426 880.00 | 2 666.00 | 429 546.00 |
VW T.V.A. | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 017.00 | 485 017.00 | | 485 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 200.00 | 6 677.00 | | 7 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 431.00 | 46 567.00 | | 36 431.00 |
ST Autres comptes | 72 637.00 | 89 531.00 | | 72 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 494.00 | 87 881.00 | | 95 494.00 |
YT Sous‐traitance | 1 233 080.00 | 1 330 690.00 | | 1 233 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64.00 | 254.00 | | 64.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 286.00 | 1 259.00 | | 5 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 486.00 | 7 936.00 | | 12 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 573.00 | 374 415.00 | | 358 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 233.00 | 267 212.00 | | 240 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 437 706.00 | 1 554 923.00 | | 1 437 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |