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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 063.00 | 16 564.00 | 53 499.00 | 70 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 626 675.00 | 23 626 675.00 | | 23 626 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 738 096.00 | 26 031 597.00 | 706 499.00 | 26 738 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 495.00 | | 107 495.00 | 107 495.00 |
BZ Autres créances | 1 514 106.00 | | 1 514 106.00 | 1 514 106.00 |
CF Disponibilités | 2 469 123.00 | | 2 469 123.00 | 2 469 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091 705.00 | | 4 091 705.00 | 4 091 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 829 801.00 | 26 031 597.00 | 4 798 205.00 | 30 829 801.00 |
CU Autres participations | 3 041 358.00 | 2 388 358.00 | 653 000.00 | 3 041 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 44 873 580.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
DH Report à nouveau | 1 298 185.00 | -46 009 237.00 | | 1 298 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 901 252.00 | 2 533 842.00 | | 2 901 252.00 |
DL TOTAL (I) | 4 595 813.00 | 1 694 560.00 | | 4 595 813.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 720.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 720.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 279.00 | 7 674.00 | | 6 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 206.00 | 259 996.00 | | 145 206.00 |
EA Autres dettes | 10 907.00 | 24 974.00 | | 10 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 392.00 | 292 645.00 | | 162 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 205.00 | 1 987 925.00 | | 4 798 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 392.00 | 292 645.00 | | 162 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 579.00 | 123 420.00 | 542 999.00 | 419 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 579.00 | 123 420.00 | 542 999.00 | 419 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 490 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -78.00 | 1 338.00 | | -78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 292.00 | 551 167.00 | | 20 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 292.00 | 551 167.00 | | 20 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 50 801.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 762.00 | 21 939 217.00 | | 25 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 059.00 | 21 990 019.00 | | 26 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 767.00 | -21 438 852.00 | | -5 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -416 374.00 | -518 427.00 | | -416 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 965.00 | 24 451 006.00 | | 3 063 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 713.00 | 21 917 164.00 | | 162 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 901 252.00 | 2 533 842.00 | | 2 901 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 735 538.00 | | 37 701.00 | 26 735 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 26 668 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 143.00 | 26 738 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 018.00 | 70 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 410.00 | | 37 671.00 | 66 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 669 128.00 | | 30.00 | 26 669 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 870.00 | 13 075.00 | 9 381.00 | 12 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 870.00 | 13 075.00 | 9 381.00 | 12 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 883 580.00 | 236 266 750.00 | 23 883 580.00 | 23 883 580.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720.00 | 40 000.00 | 720.00 | 720.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 626 675.00 | | 23 626 675.00 | 23 626 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 015 033.00 | 26 015 033.00 | 26 015 033.00 | 26 015 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 015 753.00 | 26 055 033.00 | 26 015 753.00 | 26 015 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 626 675.00 | | | 23 626 675.00 |
UX Autres créances clients | 107 495.00 | | | 107 495.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VC Groupe et associés | 1 366 456.00 | | | 1 366 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 308.00 | | | 139 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 249 257.00 | 1 622 582.00 | 23 626 675.00 | 25 249 257.00 |
VW T.V.A. | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 392.00 | 162 392.00 | | 162 392.00 |