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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 626 675.00 | 23 626 675.00 | | 23 626 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 668 033.00 | 26 015 033.00 | 653 000.00 | 26 668 033.00 |
BZ Autres créances | 1 669 896.00 | | 1 669 896.00 | 1 669 896.00 |
CF Disponibilités | 561 836.00 | | 561 836.00 | 561 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 732.00 | | 2 231 732.00 | 2 231 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 899 765.00 | 26 015 033.00 | 2 884 732.00 | 28 899 765.00 |
CU Autres participations | 3 041 358.00 | 2 388 358.00 | 653 000.00 | 3 041 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 384 794.00 | 893 190.00 | | 1 384 794.00 |
DG Autres réserves | | 491 604.00 | | |
DH Report à nouveau | 434 262.00 | 699 437.00 | | 434 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 608.00 | 105 825.00 | | 470 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 665.00 | 2 540 056.00 | | 2 639 665.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | 17 234.00 | | 147.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 067.00 | 22 154.00 | | 5 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 732.00 | 2 802 210.00 | | 2 884 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 067.00 | 22 154.00 | | 5 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | 995.00 | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | 995.00 | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 995.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 870.00 | -150 931.00 | | -128 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 317.00 | 34 595.00 | | 372 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -98 291.00 | -71 229.00 | | -98 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 608.00 | 105 825.00 | | 470 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 668 033.00 | | | 26 668 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 668 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 668 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 668 033.00 | | | 26 668 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 626 675.00 | | | 23 626 675.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 015 033.00 | | | 26 015 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 255 033.00 | | | 26 255 033.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 626 675.00 | | 23 626 675.00 | 23 626 675.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VC Groupe et associés | 1 587 467.00 | 1 587 467.00 | | 1 587 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 544.00 | 80 544.00 | | 80 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 296 571.00 | 1 669 896.00 | 23 626 675.00 | 25 296 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 67.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 330.00 | 21 521.00 | | 28 330.00 |
ST Autres comptes | 635.00 | 700.00 | | 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | 374.00 | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296.00 | 441.00 | | 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 16.00 | | |
ZE Dividendes | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 965.00 | 22 221.00 | | 28 965.00 |