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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 916.00 | 15 076.00 | 27 841.00 | 42 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 626 675.00 | 23 626 675.00 | | 23 626 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 710 949.00 | 26 030 108.00 | 680 841.00 | 26 710 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
BZ Autres créances | 1 223 040.00 | | 1 223 040.00 | 1 223 040.00 |
CF Disponibilités | 683 679.00 | | 683 679.00 | 683 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 101.00 | | 1 949 101.00 | 1 949 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 660 050.00 | 26 030 108.00 | 2 629 941.00 | 28 660 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 3 041 358.00 | 2 388 358.00 | 653 000.00 | 3 041 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
DH Report à nouveau | 699 437.00 | 1 298 185.00 | | 699 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 421.00 | 2 901 252.00 | | 1 116 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 233.00 | 4 595 813.00 | | 2 212 233.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 40 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 40 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 6 279.00 | | 4 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 147.00 | 145 206.00 | | 154 147.00 |
EA Autres dettes | 9 342.00 | 10 907.00 | | 9 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 708.00 | 162 392.00 | | 167 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 941.00 | 4 798 205.00 | | 2 629 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 708.00 | 162 392.00 | | 167 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 685.00 | | 305 685.00 | 305 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 685.00 | | 305 685.00 | 305 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 20 292.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 20 292.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 480.00 | 25 762.00 | | 16 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 480.00 | 26 059.00 | | 16 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 147.00 | -5 767.00 | | -8 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -322 796.00 | -416 374.00 | | -322 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 019.00 | 3 063 965.00 | | 1 314 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 599.00 | 162 713.00 | | 197 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 421.00 | 2 901 252.00 | | 1 116 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 738 096.00 | | | 26 738 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 668 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 147.00 | 26 710 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 147.00 | 42 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 063.00 | | | 70 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 668 033.00 | | | 26 668 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 564.00 | 9 179.00 | 10 667.00 | 16 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 564.00 | 9 179.00 | 10 667.00 | 16 564.00 |