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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 020.00 | 6 000.00 | 56 020.00 | 62 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 187.00 | 20 223.00 | 3 964.00 | 24 187.00 |
BZ Autres créances | 47 646.00 | 45 047.00 | 2 599.00 | 47 646.00 |
CF Disponibilités | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 497.00 | 65 270.00 | 8 227.00 | 73 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 517.00 | 71 270.00 | 64 247.00 | 135 517.00 |
CU Autres participations | 62 000.00 | 6 000.00 | 56 000.00 | 62 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DG Autres réserves | 76 678.00 | 76 678.00 | | 76 678.00 |
DH Report à nouveau | -72 236.00 | | | -72 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 342.00 | -72 236.00 | | -9 342.00 |
DL TOTAL (I) | 4 879.00 | 14 221.00 | | 4 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 662.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 691.00 | 25 849.00 | | 33 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 613.00 | 13 369.00 | | 19 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 964.00 | 7 226.00 | | 3 964.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 368.00 | 51 106.00 | | 59 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 247.00 | 65 327.00 | | 64 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 125.00 | 1 212.00 | | 16 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 467.00 | 73 448.00 | | 25 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 342.00 | -72 236.00 | | -9 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 216.00 | 4 005.00 | 14 951.00 | 82 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 216.00 | 4 005.00 | 14 951.00 | 82 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 216.00 | 4 005.00 | 14 951.00 | 82 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 791.00 | 9 942.00 | 25 849.00 | 35 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 833.00 | 6 604.00 | 65 228.00 | 71 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 368.00 | 33 519.00 | 25 849.00 | 59 368.00 |