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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 020.00 | 6 000.00 | 56 020.00 | 62 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 721.00 | 16 489.00 | 3 232.00 | 19 721.00 |
BZ Autres créances | 52 341.00 | 45 047.00 | 7 294.00 | 52 341.00 |
CF Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 957.00 | 61 536.00 | 11 421.00 | 72 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 977.00 | 67 536.00 | 67 441.00 | 134 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
CU Autres participations | 62 000.00 | 6 000.00 | 56 000.00 | 62 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DG Autres réserves | 76 678.00 | 76 678.00 | | 76 678.00 |
DH Report à nouveau | -81 578.00 | -72 236.00 | | -81 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 966.00 | -9 342.00 | | 2 966.00 |
DL TOTAL (I) | 7 845.00 | 4 879.00 | | 7 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 348.00 | 33 691.00 | | 31 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 342.00 | 19 613.00 | | 24 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 905.00 | 3 964.00 | | 3 905.00 |
EA Autres dettes | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 595.00 | 59 368.00 | | 59 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 441.00 | 64 247.00 | | 67 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 595.00 | 33 519.00 | | 59 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | -21.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 280.00 | 16 125.00 | | 10 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 314.00 | 25 467.00 | | 7 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 966.00 | -9 342.00 | | 2 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 270.00 | | 3 734.00 | 71 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 270.00 | | 3 734.00 | 71 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 062.00 | 72 062.00 | | 72 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |