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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 020.00 | 6 000.00 | 56 020.00 | 62 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 324.00 | 5 288.00 | 1 036.00 | 6 324.00 |
BZ Autres créances | 66 902.00 | 46 593.00 | 20 308.00 | 66 902.00 |
CF Disponibilités | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 341.00 | 51 881.00 | 24 459.00 | 76 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 361.00 | 57 881.00 | 80 479.00 | 138 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
CU Autres participations | 62 000.00 | 6 000.00 | 56 000.00 | 62 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DG Autres réserves | 76 678.00 | 76 678.00 | | 76 678.00 |
DH Report à nouveau | -77 969.00 | -77 795.00 | | -77 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 646.00 | -173.00 | | 15 646.00 |
DL TOTAL (I) | 24 135.00 | 8 489.00 | | 24 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 797.00 | 34 768.00 | | 34 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 813.00 | 20 835.00 | | 17 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 734.00 | 2 346.00 | | 3 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 344.00 | 57 949.00 | | 56 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 479.00 | 66 438.00 | | 80 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 344.00 | 9 683.00 | | 56 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 255.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -8 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 837.00 | 7 497.00 | | 7 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 809.00 | 7 670.00 | | -7 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 646.00 | -173.00 | | 15 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 587.00 | 29.00 | 3 734.00 | 61 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 587.00 | 29.00 | 3 734.00 | 61 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |