| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
AH Fonds commercial | 236 203.00 | | 236 203.00 | 236 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 70 169.00 | -70 169.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 692.00 | 9 511.00 | 181.00 | 9 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 968.00 | 98 053.00 | 176 915.00 | 274 968.00 |
BN En cours de production de biens | 363 242.00 | | 363 242.00 | 363 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | 3 930.00 | 770.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 2 212 008.00 | | 2 212 008.00 | 2 212 008.00 |
CF Disponibilités | 2 531 377.00 | | 2 531 377.00 | 2 531 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 111 327.00 | 3 930.00 | 5 107 397.00 | 5 111 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 386 295.00 | 101 982.00 | 5 284 312.00 | 5 386 295.00 |
CU Autres participations | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 580 600.00 | 4 580 600.00 | | 4 580 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 060.00 | 458 060.00 | | 458 060.00 |
DG Autres réserves | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
DH Report à nouveau | 135 370.00 | 202 590.00 | | 135 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 138.00 | -67 219.00 | | 61 138.00 |
DL TOTAL (I) | 5 244 826.00 | 5 183 688.00 | | 5 244 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836.00 | 2 515.00 | | 2 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 712.00 | 51 774.00 | | 15 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467.00 | 7 642.00 | | 1 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | 9 571.00 | 8 723.00 | | 9 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 486.00 | 80 554.00 | | 39 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 312.00 | 5 264 243.00 | | 5 284 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 486.00 | 80 554.00 | | 39 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 930.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 32.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 32.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -32.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 555.00 | 118 366.00 | | 100 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 418.00 | 185 586.00 | | 39 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 138.00 | -67 219.00 | | 61 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 968.00 | | | 274 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 576.00 | | | 254 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 477.00 | 407.00 | | 27 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 104.00 | 407.00 | | 9 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 545.00 | 18 624.00 | | 51 545.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 545.00 | 22 554.00 | | 51 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 545.00 | 22 554.00 | | 51 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 554.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 246 964.00 | | | 1 246 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 731.00 | | | 948 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 708.00 | 2 216 708.00 | | 2 216 708.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |