| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
AH Fonds commercial | 236 203.00 | | 236 203.00 | 236 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 76 800.00 | -76 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 748.00 | 9 734.00 | 1 014.00 | 10 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 924.00 | 104 906.00 | 172 017.00 | 276 924.00 |
BN En cours de production de biens | 369 872.00 | | 369 872.00 | 369 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | 3 930.00 | 770.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 2 981 513.00 | | 2 981 513.00 | 2 981 513.00 |
CF Disponibilités | 2 872 636.00 | | 2 872 636.00 | 2 872 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 228 720.00 | 3 930.00 | 6 224 790.00 | 6 228 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 505 644.00 | 108 836.00 | 6 396 807.00 | 6 505 644.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 580 600.00 | 4 580 600.00 | | 4 580 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 060.00 | 458 060.00 | | 458 060.00 |
DG Autres réserves | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
DH Report à nouveau | 66 698.00 | 196 508.00 | | 66 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 426.00 | -69 346.00 | | 142 426.00 |
DL TOTAL (I) | 5 257 442.00 | 5 175 480.00 | | 5 257 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 916.00 | 1 170 791.00 | | 1 049 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 727.00 | 75.00 | | 8 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 205.00 | 2 004.00 | | 58 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 11 718.00 | 10 311.00 | | 11 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 366.00 | 1 194 102.00 | | 1 139 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 396 807.00 | 6 369 583.00 | | 6 396 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 366.00 | 1 194 102.00 | | 1 139 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 315.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 494.00 | | | 68 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 534.00 | 126 171.00 | | 138 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 584.00 | 91 440.00 | | 347 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 158.00 | 160 786.00 | | 205 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 426.00 | -69 346.00 | | 142 426.00 |