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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
AH Fonds commercial | 236 203.00 | | 236 203.00 | 236 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 73 485.00 | -73 485.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 868.00 | 101 549.00 | 174 318.00 | 275 868.00 |
BN En cours de production de biens | 366 557.00 | | 366 557.00 | 366 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | 3 930.00 | 770.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 3 412 062.00 | | 3 412 062.00 | 3 412 062.00 |
CF Disponibilités | 2 415 876.00 | | 2 415 876.00 | 2 415 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 199 194.00 | 3 930.00 | 6 195 264.00 | 6 199 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 062.00 | 105 479.00 | 6 369 583.00 | 6 475 062.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 580 600.00 | 4 580 600.00 | | 4 580 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 060.00 | 458 060.00 | | 458 060.00 |
DG Autres réserves | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
DH Report à nouveau | 196 508.00 | 135 370.00 | | 196 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 346.00 | 61 138.00 | | -69 346.00 |
DL TOTAL (I) | 5 175 480.00 | 5 244 826.00 | | 5 175 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 791.00 | | | 1 170 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 2 836.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 15 712.00 | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004.00 | 1 467.00 | | 2 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 9 900.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 10 311.00 | 9 571.00 | | 10 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 102.00 | 39 486.00 | | 1 194 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 369 583.00 | 5 284 312.00 | | 6 369 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 102.00 | 39 486.00 | | 1 194 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -8 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 171.00 | | | 126 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 440.00 | 100 555.00 | | 91 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 786.00 | 39 418.00 | | 160 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 346.00 | 61 138.00 | | -69 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 884.00 | 181.00 | | 27 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 511.00 | 181.00 | | 9 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 169.00 | 3 316.00 | | 70 169.00 |
6T Sur comptes clients | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 099.00 | 3 316.00 | | 74 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 099.00 | 3 316.00 | | 74 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170 791.00 | 1 170 791.00 | | 1 170 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120 913.00 | | | 1 120 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276 183.00 | | | 2 276 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 762.00 | 3 416 762.00 | | 3 416 762.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 102.00 | 1 194 102.00 | | 1 194 102.00 |