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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 770.00 | | 1 394 770.00 | 1 394 770.00 |
BZ Autres créances | 88 025.00 | | 88 025.00 | 88 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 557.00 | | 91 557.00 | 91 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 327.00 | | 1 486 327.00 | 1 486 327.00 |
CU Autres participations | 1 394 710.00 | | 1 394 710.00 | 1 394 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 365 471.00 | 219 272.00 | | 365 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 990.00 | 146 200.00 | | 239 990.00 |
DL TOTAL (I) | 607 662.00 | 367 671.00 | | 607 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 208.00 | 335 170.00 | | 624 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 143.00 | 714 015.00 | | 249 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 31 953.00 | | 2 313.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 665.00 | 1 084 138.00 | | 878 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 327.00 | 1 451 810.00 | | 1 486 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 664.00 | | | 135 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 664.00 | | | 135 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 664.00 | | | 135 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 693.00 | 195 004.00 | | 290 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 702.00 | 48 805.00 | | 50 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 990.00 | 146 200.00 | | 239 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 770.00 | | | 1 394 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394 770.00 | | | 1 394 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 106.00 | 169 587.00 | 454 519.00 | 624 106.00 |
VI Groupe et associés | 230 043.00 | | | 230 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 694 000.00 | | | 694 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 065.00 | | | 405 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 126.00 | | | 76 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 085.00 | 88 025.00 | 60.00 | 88 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 665.00 | 194 102.00 | 454 519.00 | 878 665.00 |