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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 394 710.00 | | 1 394 710.00 | 1 394 710.00 |
BZ Autres créances | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
CF Disponibilités | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 381.00 | | 1 448 381.00 | 1 448 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 394 710.00 | | 1 394 710.00 | 1 394 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 605 462.00 | 365 471.00 | | 605 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 501.00 | 239 990.00 | | -20 501.00 |
DL TOTAL (I) | 587 161.00 | 607 662.00 | | 587 161.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 973.00 | 624 208.00 | | 468 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 549.00 | 249 143.00 | | 389 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 313.00 | | 2 699.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 220.00 | 878 665.00 | | 861 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 381.00 | 1 486 327.00 | | 1 448 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 477.00 | 194 102.00 | | 184 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 135 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693.00 | 290 693.00 | | 2 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 194.00 | 50 702.00 | | 23 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 501.00 | 239 990.00 | | -20 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 770.00 | | | 1 394 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 394 710.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | | 1 394 710.00 | 60.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394 770.00 | | | 1 394 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 973.00 | 159 026.00 | 309 947.00 | 468 973.00 |
VI Groupe et associés | 389 549.00 | 22 752.00 | | 389 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 473.00 | | | 174 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 220.00 | 184 477.00 | 309 947.00 | 861 220.00 |