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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 710.00 | | 1 394 710.00 | 1 394 710.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
CF Disponibilités | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 375.00 | | 1 432 375.00 | 1 432 375.00 |
CU Autres participations | 1 394 710.00 | | 1 394 710.00 | 1 394 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 605 462.00 | 605 462.00 | | 605 462.00 |
DH Report à nouveau | -20 501.00 | | | -20 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 395.00 | -20 501.00 | | -22 395.00 |
DL TOTAL (I) | 564 765.00 | 587 161.00 | | 564 765.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 264.00 | 240.00 | | 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 726.00 | 468 733.00 | | 309 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 001.00 | 389 549.00 | | 547 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 411.00 | 2 699.00 | | 10 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66.00 | | | 66.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 610.00 | 861 220.00 | | 867 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 375.00 | 1 448 381.00 | | 1 432 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 547 001.00 | | | 547 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 693.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 396.00 | 23 194.00 | | 22 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 395.00 | -20 501.00 | | -22 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 710.00 | | | 1 394 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394 710.00 | | | 1 394 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 990.00 | 141 871.00 | 168 119.00 | 309 990.00 |
VI Groupe et associés | 547 001.00 | 19 799.00 | | 547 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 007.00 | | | 159 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 610.00 | 172 290.00 | 168 119.00 | 867 610.00 |