| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 590 000.00 | 159 058.00 | 430 942.00 | 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 607.00 | 11 737.00 | 8 870.00 | 20 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 450.00 | | 161 450.00 | 161 450.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 113 522.00 | 170 795.00 | 942 727.00 | 1 113 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BZ Autres créances | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 584 956.00 | | 584 956.00 | 584 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 091.00 | | 586 091.00 | 586 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 613.00 | 170 795.00 | 1 528 818.00 | 1 699 613.00 |
CU Autres participations | 341 465.00 | | 341 465.00 | 341 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 552.00 | -104 984.00 | | -170 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 298.00 | -65 568.00 | | -12 298.00 |
DL TOTAL (I) | 17 150.00 | 29 448.00 | | 17 150.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 162 106.00 | 140 856.00 | | 162 106.00 |
DO TOTAL (II) | 162 106.00 | 140 856.00 | | 162 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 446.00 | 343 848.00 | | 304 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 057.00 | 641 937.00 | | 1 042 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | 417.00 | | 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436.00 | 738.00 | | 436.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | 2 786.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 562.00 | 989 726.00 | | 1 349 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 818.00 | 1 160 030.00 | | 1 528 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 616.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 585.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 432.00 | 177 016.00 | | 36 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 730.00 | 242 585.00 | | 48 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 298.00 | -65 568.00 | | -12 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 999.00 | | | 1 304 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 477.00 | 502 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 477.00 | 1 113 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 607.00 | | | 610 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 391.00 | | | 694 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 179.00 | 22 616.00 | | 148 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 179.00 | 22 616.00 | | 148 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 450.00 | | | 161 450.00 |
UX Autres créances clients | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 446.00 | 42 225.00 | 217 518.00 | 304 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 597.00 | 1 036 597.00 | | 1 036 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 585.00 | 1 135.00 | 161 450.00 | 162 585.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 562.00 | 1 087 341.00 | 217 518.00 | 1 349 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | 2 777.00 | | 2 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 221.00 | 5 182.00 | | 3 221.00 |
ST Autres comptes | 4 080.00 | 4 421.00 | | 4 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 275.00 | 4 381.00 | | 2 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | 491.00 | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 601.00 | 3 268.00 | | 2 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 070.00 | 4 680.00 | | 5 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 803.00 | 747.00 | | 1 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 577.00 | 13 984.00 | | 9 577.00 |