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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 590 000.00 | 177 938.00 | 412 062.00 | 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 557.00 | 14 984.00 | 11 573.00 | 26 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 956 557.00 | 192 922.00 | 763 635.00 | 956 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BZ Autres créances | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 155.00 | 192 922.00 | 776 233.00 | 969 155.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 850.00 | -170 552.00 | | -182 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 603.00 | -12 298.00 | | 6 603.00 |
DL TOTAL (I) | 23 753.00 | 17 150.00 | | 23 753.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 162 106.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 162 106.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 975.00 | 304 446.00 | | 262 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 089.00 | 1 042 057.00 | | 489 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27.00 | 164.00 | | 27.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390.00 | 436.00 | | 390.00 |
EA Autres dettes | | 2 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 480.00 | 1 349 562.00 | | 752 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 233.00 | 1 528 818.00 | | 776 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 189.00 | 36 432.00 | | 55 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 586.00 | 48 730.00 | | 48 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 603.00 | -12 298.00 | | 6 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 522.00 | | 5 488.00 | 1 113 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162 915.00 | | 340 000.00 | 162 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 453.00 | | 956 557.00 | 162 453.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -461.00 | | 616 557.00 | -461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 607.00 | | 5 488.00 | 610 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 915.00 | | | 502 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 795.00 | 22 127.00 | | 170 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 795.00 | 22 127.00 | | 170 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 975.00 | 262 975.00 | | 262 975.00 |
VI Groupe et associés | 482 719.00 | 482 719.00 | | 482 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 480.00 | 752 480.00 | | 752 480.00 |