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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 000.00 | 3 167.00 | 56 833.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 119.00 | 8 371.00 | 748.00 | 9 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 531.00 | 11 537.00 | 67 994.00 | 79 531.00 |
BZ Autres créances | 620 965.00 | | 620 965.00 | 620 965.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 995.00 | | 620 995.00 | 620 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 526.00 | 11 537.00 | 688 989.00 | 700 526.00 |
CU Autres participations | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 619.00 | -171 291.00 | | 328 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 598.00 | 499 911.00 | | 157 598.00 |
DL TOTAL (I) | 686 217.00 | 528 619.00 | | 686 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 932.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 30 557.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 660.00 | | 2 060.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 260.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772.00 | 88 409.00 | | 2 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 989.00 | 617 029.00 | | 688 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 765 000.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 765 000.00 | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 303.00 | 259 366.00 | | 142 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 303.00 | 259 366.00 | | 142 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 697.00 | 505 634.00 | | 157 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 976.00 | 807 056.00 | | 319 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 378.00 | 307 146.00 | | 162 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 598.00 | 499 911.00 | | 157 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 894.00 | | 18 224.00 | 293 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 587.00 | 79 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 587.00 | 69 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 482.00 | | 18 224.00 | 283 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 814.00 | 8 007.00 | 90 284.00 | 93 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 814.00 | 8 007.00 | 90 284.00 | 93 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VC Groupe et associés | 616 150.00 | 616 150.00 | | 616 150.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 965.00 | 620 965.00 | | 620 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |