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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 006.00 | 10 853.00 | 8 153.00 | 19 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 857.00 | 77 752.00 | 25 106.00 | 102 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 864.00 | 88 605.00 | 193 259.00 | 281 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
BZ Autres créances | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 094.00 | | 266 094.00 | 266 094.00 |
CF Disponibilités | 296 725.00 | | 296 725.00 | 296 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 942.00 | | 605 942.00 | 605 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 806.00 | 88 605.00 | 799 201.00 | 887 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 441 891.00 | 365 136.00 | | 441 891.00 |
DH Report à nouveau | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 402.00 | 96 755.00 | | 115 402.00 |
DL TOTAL (I) | 637 603.00 | 542 202.00 | | 637 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 455.00 | 25 307.00 | | 38 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 701.00 | 91 442.00 | | 122 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 597.00 | 117 190.00 | | 161 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 201.00 | 659 392.00 | | 799 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 597.00 | 117 190.00 | | 161 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 167.00 | | 9 697.00 | 272 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 167.00 | | 9 697.00 | 112 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 182.00 | 10 441.00 | | 78 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 182.00 | 10 441.00 | | 78 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VI Groupe et associés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 597.00 | 161 597.00 | | 161 597.00 |