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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 171.00 | 13 863.00 | 6 308.00 | 20 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 022.00 | 85 266.00 | 19 756.00 | 105 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 193.00 | 99 129.00 | 186 064.00 | 285 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
BZ Autres créances | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 626.00 | | 266 626.00 | 266 626.00 |
CF Disponibilités | 368 591.00 | | 368 591.00 | 368 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 486.00 | | 684 486.00 | 684 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 679.00 | 99 129.00 | 870 549.00 | 969 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 557 293.00 | 441 891.00 | | 557 293.00 |
DH Report à nouveau | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 385.00 | 115 402.00 | | -111 385.00 |
DL TOTAL (I) | 526 219.00 | 637 603.00 | | 526 219.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 209.00 | 38 455.00 | | 30 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 645.00 | 122 701.00 | | 53 645.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 331.00 | 161 597.00 | | 84 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 549.00 | 799 201.00 | | 870 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 331.00 | 161 597.00 | | 84 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 864.00 | | 3 329.00 | 281 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 864.00 | | 3 329.00 | 121 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 623.00 | 10 524.00 | | 88 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 623.00 | 10 524.00 | | 88 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 260 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 331.00 | 84 331.00 | | 84 331.00 |