| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 171.00 | 16 222.00 | 3 950.00 | 20 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 821.00 | 89 794.00 | 15 028.00 | 104 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 993.00 | 106 015.00 | 178 977.00 | 284 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BZ Autres créances | 208 853.00 | | 208 853.00 | 208 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 543.00 | | 75 543.00 | 75 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 233.00 | | 299 233.00 | 299 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 226.00 | 106 015.00 | 478 211.00 | 584 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 557 293.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 781.00 | 69 310.00 | | -4 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 411.00 | -111 385.00 | | 102 411.00 |
DL TOTAL (I) | 108 629.00 | 526 219.00 | | 108 629.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 237.00 | 30 209.00 | | 54 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 903.00 | 53 645.00 | | 54 903.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 35.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 581.00 | 84 331.00 | | 109 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 211.00 | 870 549.00 | | 478 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 581.00 | 84 331.00 | | 109 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 725 282.00 | | 725 282.00 | 725 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 282.00 | | 725 282.00 | 725 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 277.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 648.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 260 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 570.00 | 260 000.00 | | 10 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 544.00 | -260 000.00 | | -10 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 156.00 | 54 529.00 | | 29 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 898.00 | 749 570.00 | | 725 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 487.00 | 860 954.00 | | 623 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 411.00 | -111 385.00 | | 102 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 193.00 | | 1 191.00 | 285 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391.00 | 284 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 391.00 | 124 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 193.00 | | 1 191.00 | 125 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 129.00 | 8 277.00 | 1 391.00 | 99 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 129.00 | 8 277.00 | 1 391.00 | 99 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 892.00 | 212 892.00 | | 212 892.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 581.00 | 109 581.00 | | 109 581.00 |