| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 708.00 | 4 903.00 | 805.00 | 5 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 379.00 | 17 433.00 | 24 946.00 | 42 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 207.00 | 22 336.00 | 25 871.00 | 48 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 650.00 | 11 020.00 | 130 630.00 | 141 650.00 |
BZ Autres créances | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 391.00 | | 359 391.00 | 359 391.00 |
CF Disponibilités | 99 545.00 | | 99 545.00 | 99 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 311.00 | 11 020.00 | 624 291.00 | 635 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 518.00 | 33 356.00 | 650 162.00 | 683 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 246.00 | 331 114.00 | | 339 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 081.00 | 89 132.00 | | 98 081.00 |
DL TOTAL (I) | 470 327.00 | 453 246.00 | | 470 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 103.00 | 28 838.00 | | 21 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 935.00 | 28 791.00 | | 64 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 797.00 | 75 802.00 | | 93 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 835.00 | 133 432.00 | | 179 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 162.00 | 586 678.00 | | 650 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 835.00 | 133 432.00 | | 179 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 719 755.00 | | 719 755.00 | 719 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 755.00 | | 719 755.00 | 719 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 076.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 502.00 | 32 425.00 | | 45 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 535.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 1 899.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -1 897.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 850.00 | 30 220.00 | | 34 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 716.00 | 650 313.00 | | 736 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 635.00 | 561 181.00 | | 638 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 081.00 | 89 132.00 | | 98 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 207.00 | | | 48 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 984.00 | 9 352.00 | | 12 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 984.00 | 9 352.00 | | 12 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 977.00 | 8 076.00 | 15 033.00 | 17 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 977.00 | 8 076.00 | 15 033.00 | 17 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 977.00 | 8 076.00 | 15 033.00 | 17 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 076.00 | 15 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 935.00 | 64 935.00 | | 64 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 124 362.00 | | | 124 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
VB T. V. A. | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 151.00 | 176 031.00 | 120.00 | 176 151.00 |
VW T.V.A. | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 835.00 | 179 835.00 | | 179 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | 2 711.00 | | 2 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 816.00 | 822.00 | | 816.00 |
ST Autres comptes | 47 781.00 | 39 847.00 | | 47 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 89 414.00 | 43 875.00 | | 89 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | 1 002.00 | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 348.00 | 3 713.00 | | 3 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 070.00 | 39 508.00 | | 67 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 057.00 | 42 723.00 | | 54 057.00 |
ZE Dividendes | 81 000.00 | | | 81 000.00 |