| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 596.00 | 5 784.00 | 812.00 | 6 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 379.00 | 25 210.00 | 17 169.00 | 42 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 095.00 | 30 994.00 | 18 101.00 | 49 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 831.00 | 30 024.00 | 92 807.00 | 122 831.00 |
BZ Autres créances | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 016.00 | | 458 016.00 | 458 016.00 |
CF Disponibilités | 153 475.00 | | 153 475.00 | 153 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 312.00 | 30 024.00 | 751 288.00 | 781 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 408.00 | 61 018.00 | 769 389.00 | 830 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 327.00 | 339 246.00 | | 377 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 254.00 | 98 081.00 | | 120 254.00 |
DL TOTAL (I) | 550 581.00 | 470 327.00 | | 550 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 007.00 | 21 103.00 | | 14 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 863.00 | 64 935.00 | | 102 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 939.00 | 93 797.00 | | 101 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 809.00 | 179 835.00 | | 218 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 389.00 | 650 162.00 | | 769 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 809.00 | 179 835.00 | | 218 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 745.00 | | 740 745.00 | 740 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 745.00 | | 740 745.00 | 740 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 101.00 | 45 502.00 | | 34 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 1.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 1.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | 351.00 | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | 351.00 | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | -350.00 | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 366.00 | 34 850.00 | | 43 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 376.00 | 736 716.00 | | 752 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 122.00 | 638 635.00 | | 632 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 254.00 | 98 081.00 | | 120 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 207.00 | | 888.00 | 48 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 087.00 | | 888.00 | 48 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 336.00 | 8 658.00 | | 22 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 336.00 | 8 658.00 | | 22 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 020.00 | 28 184.00 | 9 180.00 | 11 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 020.00 | 28 184.00 | 9 180.00 | 11 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 020.00 | 28 184.00 | 9 180.00 | 11 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 184.00 | 9 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 863.00 | 102 863.00 | | 102 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 90 539.00 | | | 90 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
VB T. V. A. | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 417.00 | 161 297.00 | 120.00 | 161 417.00 |
VW T.V.A. | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 809.00 | 218 809.00 | | 218 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | 2 336.00 | | 1 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 194.00 | 816.00 | | 1 194.00 |
ST Autres comptes | 47 785.00 | 47 781.00 | | 47 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 810.00 | 9 860.00 | | 9 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 98 189.00 | 89 414.00 | | 98 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 782.00 | 3 348.00 | | 2 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 679.00 | 67 070.00 | | 58 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 352.00 | 54 057.00 | | 50 352.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 978.00 | 147 872.00 | | 156 978.00 |