| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 144.00 | 6 856.00 | 5 288.00 | 12 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 278.00 | 31 809.00 | 11 469.00 | 43 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 512.00 | 38 665.00 | 17 847.00 | 56 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 959.00 | 47 047.00 | 64 912.00 | 111 959.00 |
BZ Autres créances | 47 243.00 | | 47 243.00 | 47 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 016.00 | | 508 016.00 | 508 016.00 |
CF Disponibilités | 121 463.00 | | 121 463.00 | 121 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 681.00 | 47 047.00 | 741 634.00 | 788 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 193.00 | 85 712.00 | 759 481.00 | 845 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 455 581.00 | 377 327.00 | | 455 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 682.00 | 120 254.00 | | 97 682.00 |
DL TOTAL (I) | 608 262.00 | 550 581.00 | | 608 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 454.00 | 14 007.00 | | 8 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 252.00 | 102 863.00 | | 67 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 513.00 | 101 939.00 | | 75 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 219.00 | 218 809.00 | | 151 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 481.00 | 769 389.00 | | 759 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 219.00 | 218 809.00 | | 151 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 276.00 | | 729 276.00 | 729 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 276.00 | | 729 276.00 | 729 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 34 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 400.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 400.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 1 448.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 1 448.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -1 048.00 | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 371.00 | 43 366.00 | | 28 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 896.00 | 752 376.00 | | 753 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 215.00 | 632 122.00 | | 656 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 682.00 | 120 254.00 | | 97 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 095.00 | | 9 137.00 | 49 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 721.00 | 56 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 721.00 | 55 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 975.00 | | 8 167.00 | 48 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 970.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 994.00 | 9 391.00 | 1 721.00 | 30 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 994.00 | 9 391.00 | 1 721.00 | 30 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 024.00 | 38 328.00 | 21 305.00 | 30 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 024.00 | 38 328.00 | 21 305.00 | 30 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 024.00 | 38 328.00 | 21 305.00 | 30 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 328.00 | 21 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 252.00 | 67 252.00 | | 67 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
VB T. V. A. | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 293.00 | 159 203.00 | 1 090.00 | 160 293.00 |
VW T.V.A. | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 219.00 | 151 219.00 | | 151 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | 1 770.00 | | 2 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 837.00 | 1 194.00 | | 837.00 |
ST Autres comptes | 66 079.00 | 47 785.00 | | 66 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 032.00 | 9 810.00 | | 14 032.00 |
YT Sous‐traitance | 95 073.00 | 98 189.00 | | 95 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | 1 012.00 | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 583.00 | 2 782.00 | | 3 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 994.00 | 58 679.00 | | 79 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 570.00 | 50 352.00 | | 67 570.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 020.00 | 156 978.00 | | 176 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |